集团简介

ABOUT TIANRUI

财务部

下辖:资金管理处、财务一科、财务二科

一、资金管理处

(一) 负责集团资金统筹管理,并对下属各单位进行资金分配、使用、管理、结算;
(二) 根据集团的发展规划、投资方向做好资金筹划,做到资金的安全合理使用;
(三) 负责拟定集团下属各公司的贷款限额计划及担保限额计划等;
(四) 做好资金合理使用,减少占压、降低风险、加速周转、提高效益;
(五) 负责对集团各公司库存现金、银行存款及货币性资产等进行安全性、效益性、流动性检查;
(六) 负责汇总各下属公司资金使用情况的周、月报表,并提出分析意见;
(七) 负责做好银行等金融机构的沟通联系,保障融资渠道的畅通并向集团公司定期报送融资完成情况,为集团公司领导融资决策提供信息;
(八) 制定月度、季度、年度资金计划,对还款、担保额度作出合理规划,合理安排贷款到期日,避免集中还款,缓解集团公司资金压力;
(九) 掌握集团下属各子公司的基本情况包括股权变更、法人及董事变动,协助办理各企业的增资、验资工作。

二、财务一科

(一) 负责非营利性医院、基金会、博爱工会及各家研究所、书院等的财务核算并实施对下属各托管医院财务监督、指导和管理工作;
(二) 做好财务预决算工作,合理组织收入,严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支,对临时性开支严格审批手续,充分发挥财务保障职能作用;
(三) 配合有关科室,定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行检查监督,及时清查库存物资,防止积压、浪费;
(四) 正确办理各项财务会计事务,按规定及时报送各种报表,做到数字真实、准确;
(五) 做好收支管理,认真复核报销凭证,做好日常报销工作,按制度规定入帐;
(六) 加强日常会计核算管理,定期进行财务活动分析,会同有关部门做好经济核算管理工作,向决策领导提供可靠的经济信息;
(七) 严格执行财务资金审批制度,原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签章后方可报销,及时办理因公借支的结账报销手续;
(八) 做好现金管理工作,及时送存银行,库存现金不得超过银行限额,与银行对账及时,并做好印鉴和空白支票管理;
(九) 及时清理债权、债务、防止拖欠及呆账发生;
(十) 对各种记账凭证、原始凭证、账簿、报表等会计资料以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。按照档案管理办法规定,整理造册存档;
(十一) 加强票据管理,各种有价证券、收据等票据,确定专人管理,发放、领用、收回,及时登记注销;
(十二) 严格执行《中华人民共和国统计法》进行统计工作,全面地掌握统计数据,及时进行统计整理、建立统计台账,实施统计分析。

三、财务二科

(一) 负责天瑞总部及下属公司财务核算并实施对下属各营利性医院及公司的财务监督、指导和管理工作;
(二) 做好财务预决算工作,合理组织收入,严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支,对临时性开支严格审批手续,充分发挥财务保障职能作用;
(三) 加强固定资产等财产物资核算、检查监督,及时清查库存物资,防止积压、浪费;
(四) 正确办理各项涉税事项等财务会计事务,按规定及时报送各种报表,做到数据真实、准确;
(五) 依法做好涉税事项的会计处理和纳税申报工作,严格做好发票的管理工作;
(六) 做好日常收支管理,认真复核报销凭证,做好日常报销工作,按制度规定入帐;
(七) 规范日常会计核算,加强财务活动分析,会同有关部门做好经济核算管理工作,向决策领导提供可靠的财务信息;
(八) 严格执行财务资金审批制度,原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人签章后方可报销,及时办理因公借支的结账报销手续;
(九) 做好现金管理工作,及时送存银行,库存现金不得超过银行限额,与银行对账及时,并做好印鉴和空白支票管理;
(十) 及时清理债权、债务、防止拖欠及呆账发生;
(十一) 对各种记账凭证、原始凭证、账簿、报表等会计资料以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。按照档案管理办法规定,整理造册存档;
(十二) 加强票据管理,各种有价证券、收据等票据,确定专人管理,发放、领用、收回,及时登记注销;
(十三) 严格执行《中华人民共和国统计法》进行统计工作,全面地掌握统计数据,及时进行统计整理、建立统计台账,实施统计分析。
COPYRIGHT © 2020 浙江天瑞医疗投资管理集团股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED    浙ICP备16034530号-1